Prototype GL


Berikut ini prototype dari aplikasi program GL yang akan kami buat :



Untuk lebih lengkapnya dapat di DOWNLOAD di sini!!


Fungsi-Fungsi di GL

Fungsi-Fungsi yang akan ada dalam program GL ini adalah :

1. Kode Perkiraan (Chart Of Account)

Kode perkiraan / COA / Chart Of Account dipakai untuk menyimpan nilai dari semua transaksi yang ada di perusahaan dan dimasukan kedalam pos-pos perkiraan yang bersesuaian dengan transaksi tersebut.

Didalam COA kita dapat :

- Menambah account baru

- Mengedit account

- Mendelete data account

- Melihat data

2. GL Bugeting

Menentukan budget pengeluaran keuangan secara global perusahaan tersebut.

Fungsinya:

- Tambah data

- View/cetak

- Edit data

3. Journal

Jurnal dipakai untuk mencatat semua jurnal yang ada hubungannya dengan pembelian, penjualan, pembayaran, biaya karena jurnal tersebut sudah dikaitkan dengan transaksi pembantu masing-masing. Jurnal umum hanya mencatat jurnal-jurnal koreksi dan jurnal lainnya selain jurnal transaksi diatas.

Fungsinya:

- Tambah data

- Lihat data

- Edit data

- Delete data

4. Membuat Periode Akuntansi

Setelah Chart Of Account selesai dibuat, user harus mendefinisikan Periode Akuntansi, yaitu suatu proses untuk mengadakan penghitungan jumlah transaksi terhadap suatu akun dan mengarsipkan saldo awal dan saldo akhir untuk akun tersebut, dan juga sebagai tanda bahwa periode yang bersangkutan telah ditutup dan tidak bisa menambah jurnal-jurnal baru lagi.

Fungsinya:

- Tambah data

- Cari data

- Lihat data

- Edit data

- Delete data

5. Closing Periode

Pada akhir periode, user dapat melakukan Posting Jurnal. Posting Jurnal harus dilakukan jika user ingin melihat laporan neraca.

Fungsinya:

- Posting data

UnPosting

Fungsi UnPosting adalah kebalikan dari Posting. Hal ini dilakukan jika user ingin merubah jurnal yang telah diposting sehingga menghasilkan laporan yang sesuai.

Fungsinya:

- Lihat data

- Edit data

7. Transaksi Pembayaran ke Supplier

Proses ini diawali dengan menggunakan data supplier sebagai data mentahnya.

Lalu proses pembayaran kepada supplier dilakukan oleh AP yang kemudian akan di summary kan kebagian GL.

Fungsinya:

- Tambah data

- Lihat data

- Edit data

- Delete data

8. Melihat Laporan

Beberapa laporan GL yang dapat dilihat antara lain: Laporan Jurnal Buku Besar untuk setiap perkiraan, Laporan Jurnal Semua Perkiraan, Laporan Neraca, Laporan

Rugi/Lab, dan lain-lain.

- Laporan neraca

-Laporan COA

-Laporan Transaksi ke Supplier

- Laporan jurnal

- Laporan pembayaran supplier

BP Finance

Dari semua modul yang ada di finance:
- FI (Finance Accounting)
- CO (Controlling)
- Treasury
- Enterprise Controlling
Inilah urutan kerja (BP) atau SOP yang ada di dalam modul mereka...



untuk BP lainy dapat di DOWNLOAD disini!!

PRESENTASI FINANCE & ACCOUNTING

Presentasi kelompok 1 megenai module Finance dan Accounting..

Financial & Accounting
15 Oktober 2009
Kelompok 1
NeddyRinaldi
RifcyYudith
Setiyareza
Wangi Anissa
Yusniarti

Pembahasan Materi
Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Management Accounting
Financial Accounting
Modul Financial & Accounting


Sistem Informasi Akuntansi
SumberDaya
(Data, Materials, Equipment, Supplier, Funds)
InformasiKeuangan
Data Ekonomik


 Merupakan suatu kerangka pengkordinasian sumberdaya(data, meterials, equipment, suppliers, personal, and funds) untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupain formasi keuangan yang digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Fungsi Utama Sistem Informasi Akuntansi
Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan
Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen.
Memanajemen data-data yang ada kedalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga.

SistemPelaporan
Financial Accounting 

&


Management Accounting (Controlling) 


Management Accounting (Controlling)
 Pengukuranseberapaefektifsuatu systems. Standardnyaditentukansendirioleh user, terserahbagaimana user menghitungdan men-set up standardnya, bisa berbeda2 antarasatu company dengan company yang lain.

Financial Accounting
Sistem pelaporan keuangan yang nantinya akan diberikan kepada pihak ketiga. standard nyasudah ditentukan, jadi akan sama cara penghitungannya disemua company.

Sebagai alat komunikasi antar data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Financial report bertujuan menyediakan informasi yang menyangkutposisi, keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna informasi dalam pengambilan keputusan secara ekonomi.


Modul-modul Financial dan Accounting
1. FI - Financial Accounting
 Menyediakanpengukuranberkelanjutanterhadapkeuntunganperusahaan. 
 Mengukurkinerjakeuanganperusahaan, berdasarkanpada data transaksiintenalmaupuneksternal. 
Menyediakandokumenkeuangan yang mampumelacak (mengaudit) setiapangka yang terdapatdalamsuatulaporankeuanganhinggake data transaksiawalnya.

2. CO-Controlling
Pengendalian capital investment.
Pengendalianaktivitaskeuanganperusahaan, memonitordanmerencanakanpembayaran
Pengendalianpendanaanterhadappembelian, pengadaandanpenggunaandanadisetiap area
Pengendalianbiayadan profit berdasarkansemuaaktivitasperusahaan

3. IM - Investment Management
Menganalisis kebijakan investasi jangka panjangdan fixed assets dari perusahaan dan membantu manajemen dalam membuat keputusan.

4. EC - Enterprise Controlling
Tujuan dari modul EC adalah untuk memberikanaksesbagi Enterprise Controller mengenaihal-halberikut:
• Kondisi keuangan perusahaan

• Hasil dari perencanaan dan pengendalian perusahaan

• Investasi

• Maintenance dariasetperusahaan

• Akuisisi dan pengembangan SDM perusahaan

• Kondisi pasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, seperti ukuran pasar, market share, competitor performance

• Faktor-faktor struktural dari proses bisnis, seperti struktur produksi, struktur biaya, neraca dan laporan rugi laba


5. TR - Treasury
 (modulpembayar & penerimauang). Mengintegrasikanantara cash management dan cash forecasting dengan aktivitas logistik dan transaksi keuangan.


 
Modul Piutang (Account Receivable)
Fungsinya :
• Master Data Customer / Agency 
• Invoices Agency, dilengkapifasilitas Input/Load invoice dariSistem Traffic secaraotomatis
• Payment Agency
• Customer Statement (History AR detail per Agency Transaction)
• AR Follow Up Record
• Summary Account Receivable (AR Aging) 
• Report VAT OUT (PPN Keluarandalam form pajak 1195A)
• Adjustment (Credit Note)
• Report MutasiDebet, MutasiKredit , Adjustment
• Jurnalkemodul Accounting GL


Modul Hutang(Account Payable)
• Master Data Vendor/Supplier • Invoices Vendor/Supplier• Payment to Vendor/Supplier• Supplier Statement (History AP Detail per Vendor/Supplier)• Summary Account Payable (AP Aging)• Adjustment (Debit Note)• Revaluasi AP Foreign Currency • Report MutasiDebet, MutasiKredit , Adjustment• Report VAT IN (PPN masukandalam form pajak 1195B)• Report Pemotongan PPH per Vendor/Supplier• Report Pemotongan PPH per Pasal (PPh 21, 23, 26, 4(2))• Jurnalkemodul Accounting GL
Modul Treasury (KeuanganKas & Bank)
• Master Data Rekening Bank Perusahaan• Bank Receipt • Bank Payment • Cash Payment & Receipt• Report Bank & Cash Balance• Payment Plan • Cash Flow• Jurnalkemodul Accounting GL


Modul Accounting (GL)
• Master data Chart of Account (kodeperkiraan)• Budget per Divisi/Cost Center, Budget total • AutorisaasiJurnalhasil link darimodulAR,AP,Treasury, Advance • Input Jurnal Manual• Report List Jurnal• Report General Ledger & Sub Ledger• Report Trial Balance• Report Income Statement• Report Income Statement Detail• Master data Divisi/Cost Center • Report Income Statement per cost center • Report Balance Sheet• Report Balance Sheet Detail
Modul Advance Management
• Advance Request• Advance Payment • Advance Settlement (pertanggungjawaban)• History detail Transaksi Advance per karyawan/department• Report Summary Advance• Report List Advance, MutasiDebet, MutasiKredit, Adjustment

Modul Asset Management
• Master Data Asset & peralataninventaris
• Historical User & Location of Asset
• Historical maintenance of Asset
• Depreciation Asset (current value of asset)

Modul TAX Administrator
• VAT OUT (PPN Keluaran)• VAT IN (PPN Masukan)• Pemotongan PPH per Vendor/Supplier• Pemotongan PPH per Pasal (PPh 21, 23, 26, 4(2))

PROCUREMENT
• Material Request (MR)
• Purchasing Request 
• Supplier Information 
• Purchase order 
• Receiving 

INVENTORY /STOCK /LOGISTIK
• Pencatatan stock Kantor• Pencatatankeluar/masukbarang• Minimum Stock• Perhitunganakutansidengan FIFO• ManajemenInventaris• Jurnalotomatiske Accounting

Thank’s

Untuk baca selanjutnya,,silahkan DOWNLOAD file tersebut....

FINANCE & ACCOUNTING MODULE...




Semua jenis organisasi skala kecil, organisasi skala besar manfaat dari pelaksanaan ERP modul keuangan. The financial module is the core of many ERP software systems. Modul keuangan adalah inti dari banyak sistem perangkat lunak ERP. It can gather financial data from various functional departments, and generates valuable financial reports such general ledger, trail balance, asbalance sheet and quarterly financial statements. Ini dapat mengumpulkan data keuangan dari berbagai departemen fungsional, dan menghasilkan laporan keuangan berharga seperti buku besar umum, jalan keseimbangan, asbalance sheet dan laporan keuangan kuartal.


This module of the ERP software will take care of all accounts related entries and their impact on the whole system. Modul ini dari perangkat lunak ERP akan mengurus semua account yang terkait masukan dan dampaknya terhadap keseluruhan sistem. How the finance comes and how it is been utilised. Bagaimana keuangan datang dan bagaimana hal itu telah digunakan. Total flow of money (Cash/Bank) and total expenditures will be reflected here. Total aliran uang (Kas / Bank) dan pengeluaran total akan tercermin di sini. As an after effect of this, the management will be able to take their important financial decision, Budgeting etc. They can come to know about company's financial position at any point of time. Sebagai efek setelah ini, manajemen akan dapat mengambil keputusan keuangan penting mereka, Penganggaran dll Mereka bisa mengetahui tentang posisi keuangan perusahaan pada setiap titik waktu. All sorts of important financial reports ie Trial Balance, Trading A/c, Profit & Loss A/c, Balance Sheet, Debtor's Balance, Creditors Balance, Cash/Bank Fund position and many more are covered in this module. Segala macam yaitu laporan keuangan penting Trial Balance, Trading A / c, Profit & Loss A / c, Neraca, Debitur's Saldo, Kreditor Saldo, Cash / Bank Fund posisi dan banyak lagi akan dibahas dalam modul ini.

General Ledger General Ledger
The General Ledger module is the foundation of your accounting system, with flexibility that meets the current and future financial management requirements of organizations of all types and sizes. General Ledger adalah modul dasar dari sistem akuntansi Anda, dengan fleksibilitas yang memenuhi saat ini dan masa depan persyaratan manajemen keuangan organisasi dari semua jenis dan ukuran. It provides a robust feature set designed to handle your most demanding budgeting and processing needs. Menyediakan set fitur yang robust dirancang untuk menangani Anda yang paling menuntut proses penganggaran dan kebutuhan. General Ledger fully integrates with all modules and is the key to maximizing the efficiency and accuracy of your financial data. General Ledger sepenuhnya terintegrasi dengan semua modul dan merupakan kunci untuk memaksimalkan efisiensi dan keakuratan data keuangan anda.

G/L Security G / L Keamanan
The G/L Security module enables organizations to control which users can view or use certain general ledger accounts based on segment validation in G/L Security settings. G / L modul keamanan memungkinkan organisasi untuk mengontrol mana pengguna dapat melihat atau menggunakan account buku besar umum tertentu berdasarkan segmen validasi dalam G / L Pengaturan pengaman.

G/L Consolidations G / L Peleburan
G/L Consolidations lets you transfer and merge General Ledger account and transaction information between separate company and branch office locations. G / L Peleburan memungkinkan Anda mentransfer dan bergabung General Ledger account dan informasi transaksi antara perusahaan terpisah dan lokasi kantor cabang. It is also designed to enable subsidiaries and holding companies to run without being on the same network or accounting database. Hal ini juga dirancang untuk memungkinkan anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan holding untuk berjalan tanpa berada di jaringan yang sama atau akuntansi database. G/L Consolidations provides a feature set that allows your company to define the level of detail to consolidate and provides a comprehensive audit trail. G / L Peleburan menyediakan set fitur yang memungkinkan perusahaan anda untuk menentukan tingkat detail untuk mengkonsolidasikan dan menyediakan jejak audit yang komprehensif.

Intercompany Transactions Transaksi antar
The Intercompany Transactions module lets you enter General Ledger and Accounts Payable transactions that affect more than one company by automatically distributing transactions across two or more companies. Transaksi antar modul yang memungkinkan Anda memasukkan General Ledger dan Pengeluaran Kas transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu perusahaan dengan secara otomatis mendistribusikan transaksi di seluruh dua atau lebih perusahaan. In addition, its built-in flexibility automatically generates intercompany loan account entries according to user-defined relationship tables called routes. Selain itu, dengan built-in fleksibilitas secara otomatis menghasilkan entri antar rekening pinjaman sesuai dengan yang ditetapkan pengguna hubungan tabel disebut rute. Intercompany Transactions simplifies and significantly reduces the amount of work required for intercompany accounting. Transaksi antar menyederhanakan dan secara signifikan mengurangi jumlah kerja yang dibutuhkan untuk antar akuntansi.

The Accounting Module is completely Transaction based unlike journal based. Modul Akuntansi Transaksi didasarkan sepenuhnya berdasarkan jurnal berbeda. This implies most of the accounting functions are handled through relevant transactions in other Modules there by saving lot of time. Ini berarti sebagian besar fungsi akuntansi ditangani melalui transaksi relevan Modul lain di sana dengan menghemat banyak waktu. The Module contains complete functionality required for any Accounting Department right from vouchers to the Balance Sheet and Profit and Loss Account. Module berisi fungsionalitas lengkap yang diperlukan untuk setiap Jurusan Akuntansi hak dari voucher ke Neraca dan Laba Rugi.

Budgeting and Variance Analysis between Budgeted and Actual figures helps in controlling the Enterprise Expenses and Income efficiently. Penganggaran dan Analisis Varians antara angka-angka aktual Berbiaya dan membantu dalam mengendalikan Enterprise Biaya dan Pendapatan efisien. The Module also includes Cost Centres, which is completely flexible in terms of defining Cost Centres and their components. Module juga termasuk Biaya Centre, yang benar-benar fleksibel dalam hal mendefinisikan Biaya Centres dan komponen mereka. Cost Allocations for General Overheads can also be done on a pre-defined basis and required outputs could be generated for analysis purposes. Alokasi Biaya Overhead Umum juga dapat dilakukan pada dasar yang telah ditetapkan, dan output yang diperlukan dapat dihasilkan untuk tujuan analisis. Outstanding of Payables and Receivables with Ageing Analysis of both debtors and creditors are some the features of this module. Posisi dari Hutang dan Piutang dengan Analisis Ageing dari kedua debitor dan kreditor adalah beberapa fitur dari modul ini. Overall the module takes care of complete functions of any Accounting department. Keseluruhan modul merawat fungsi lengkap dari setiap departemen Akuntansi.

The function of this module starts with accounts creation. Fungsi dari modul ini dimulai dengan penciptaan account. External departments like marketing or purchase will create some of those accounts. Eksternal departemen seperti pemasaran atau pembelian akan membuat beberapa account tersebut. Apart from regular voucher entries this module will help the authority as well as other departments by providing financial figures. Selain voucher reguler entri modul ini akan membantu kewenangan serta departemen lain dengan memberikan angka-angka keuangan. Final accounts will be generated from this module. Final account akan dihasilkan dari modul ini. Documents like Receivable and Payable statements are generated from this module. Dokumen seperti Hutang Piutang dan pernyataan yang dihasilkan dari modul ini. This module bridges between Sales & Procurement processes. Modul ini jembatan antara Penjualan & Pengadaan proses. All figures will be protected under password. Semua angka akan dilindungi oleh password. Only authorised person will be eligible to access information from this module. Hanya orang yang berwenang akan layak untuk mengakses informasi dari modul ini.

Funds manipulations for a concern are important factor and some times it is treated as blood for an organisation. Dana manipulasi untuk menjadi perhatian adalah faktor penting dan beberapa kali itu diperlakukan sebagai darah bagi organisasi. So in this regard, sources of funds and application of funds are to be taken care of, by defining Balance sheets, Schedules, General and Sub-Ledger, party and customer masters etc. Also the various input transaction such as Voucher Entry, Credit/Debit entry, Cash/Bank receipts, Cash/Bank Payment, Bank Reconciliation statements, Bill verification etc. Then finally different types of financial reports, which can be of various types according to specified company standard. Jadi dalam hal ini, sumber dana dan penerapan dana harus diurus, dengan mendefinisikan Balance sheet, Jadwal, Umum dan Sub-Ledger, pesta dan lain-lain juga majikan pelanggan berbagai input transaksi seperti Voucher Masuk, Kredit / debit masuk, Kas / Bank kuitansi, Kas / Bank Pembayaran, Rekonsiliasi Bank pernyataan, Bill verifikasi dll Lalu, akhirnya berbagai jenis laporan keuangan, yang dapat dari berbagai jenis sesuai dengan standar perusahaan tertentu.



sumber

Compiere (HisTory)

Compiere adalah sebuah software ERP (singkatan dari Enterprise Resource Planning), dan
merupakan sebuah software ERP berbasis open source yang paling popular saat ini.

Kelebihan Compiere :
- Implementasi Cepat
- Benar benar Terintegrasi, artinya semua data (ERP, CRM dan Akunting) di picu dari transaksi
yang sama.
- Aman dari Kegagalan, orang umumnya akan berusaha aman dari kesalahan.
- Rich and Reach – Rich (kaya) mengacu pada system Clien/Server interface yang memiliki
semua fitur yang diperlukan. Reach (terjangkau) mengacu kepada web interface dimana
dapat diakses tanpa harus memerlukan program khusus dari sisi klien.
- Global Market, cukup mudah membangun multi fungsi di Compiere dimana mengijinkan
anda untuk berbuat di pasar global dengan bahasa yang berbeda, mata uang, dan metode
akuntansi.
- Smart User Interface, hampir semua tampilan windows dikembangkan pada aturan dasar,
berdasarkan dictionary.

Target Pasar Compiere

Compiere dirancang untuk industri yang bergerak dibidang jasa, distribusi dan retail. Terdapat fungsi dasar dari Managemen material serta termasuk juga Manufacturing Planning meskipun dalam skala terbatas. Tidak ada fungsi manufaktur seperti Shopfloor control dan Full MRP. Compiere adalah untuk perusahaan kecil dan menengah (SME), seperti halnya perusahaan tunggal, untuk rangkaian distribusi, outlet dari sebuah manufaktur, franchises dll.

sumber

Oracle (History)

Pada awalnya Oracle adalah perusahaan pengembang aplikasi database software yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem informasi dengan basis data terpusat.


Oracle adalah aplikasi database yang pertama kali mengadopsi SQL (structure query language) yang menjadi standar bahasa bagi berbagai DBMS (data base management system) modern.

Saat ini Oracle yang didirikan pada tahun 1977 tersebut sudah mengembangkan banyak sekali alat pengembangan aplikasi (applicaton development tools) yang handal dan fungsional selain aplikasi DBMS-nya.

Berbekal hal-hal tersebut maka Oracle menawarkan berbagai produk dalam bentuk suite package ERP yang didukung dengan layanan konsultansi, pendidikan dan dukungan sistem di hampir setiap negara di dunia.

Hal unik yang ada saat ini adalah fakta bahwa hampir seluruh produk ERP dari kompetitor Oracle ternyata framework basis datanya menggunakan produk DBMS dari Oracle!

Keunggulan utama dari produk ERP hasil pengembangan Oracle adalah fokusnya pada solusi e-business terdepan.


Dengan kemudahan pengelolaannya yang berbasis internet maka Oracle melampui banyak vendor produk ERP standar yang masih berbasis client-server.


sumber